Supervisor Finance

Responsibilities

• Memantau pengelolaan cash flow untuk memastikan likuiditas yang cukup untuk operasional dan kebutuhan pendanaan yang tepat waktu.
• Memantau, meninjau, dan mengelola pembayaran masuk dan keluar, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan internal dan ketentuan pembayaran.
• Mengkoordinasikan dan mengawasi aktivitas pemrosesan pembayaran, termasuk pembayaran vendor, penggantian biaya karyawan / reimbursement, dan settlement antar perusahaan.
• Menyiapkan, meninjau, dan memantau budget tahunan dan forecast, bekerja sama dengan departemen terkait untuk mengumpulkan dan mengkonsolidasikan budget masing – masing.
• Menyiapkan prakiraan cash flow, jadwal pendanaan, dan laporan perbendaharaan secara berkala untuk manajemen.
• Berhubungan dengan bank untuk transaksi harian, penarikan pinjaman, valuta asing, dan aktivitas perbendaharaan lainnya sesuai kebutuhan.
• Tugas dan tanggung jawab lainnya yang diberikan oleh Atasan langsung.

Persyaratan

Lamaran

Lamaran kamu akan mencakup pertanyaan-pertanyaan berikut :

#J-18808-Ljbffr