FINANCE SUPERVISOR

Responsibilities

• Menyiapkan dan mengkonsolidasikan budget tahunan, forecast, dan rencana keuangan jangka panjang.
• Memantau pengelolaan cash flow untuk memastikan likuiditas yang cukup untuk operasional dan kebutuhan pendanaan yang tepat waktu.
• Memantau, meninjau, dan mengelola pembayaran masuk dan keluar, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan internal dan ketentuan pembayaran.
• Mengkoordinasikan dan mengawasi aktivitas pemrosesan pembayaran, termasuk pembayaran vendor, penggantian biaya karyawan / reimbursement, dan settlement antar perusahaan.
• Menyiapkan, meninjau, dan memantau budget tahunan dan forecast, bekerja sama dengan departemen terkait untuk mengumpulkan dan mengkonsolidasikan budget masing–masing.
• Menyiapkan prakiraan cash flow, jadwal pendanaan, dan laporan perbendaharaan secara berkala untuk manajemen.
• Berhubungan dengan bank untuk transaksi harian, penarikan pinjaman, valuta asing, dan aktivitas perbendaharaan lainnya sesuai kebutuhan.
• Melakukan pelaporan regulasi terkait pinjaman (Pelaporan BI, KPPK).
• Pelaporan regulasi terkait realisasi investasi (LKPM).
• Memastikan semua proses dan dokumentasi keuangan mematuhi pengendalian internal dan persyaratan audit.
• Tugas dan tanggung jawab lainnya yang diberikan oleh atasan langsung.

Persyaratan

#J-18808-Ljbffr